秀肌肉！首批4只科创100ETF吸金70亿｜ETF深观察
21世纪经济报道记者庞华玮广州报道9月7日，4只科创100ETF成立，合计募资69.5亿元，成为发行淡季中的亮点。其中，博时科创100ETF发行规模26.6亿元，是今年成立规模最大的ETF。值得一提的是，今年市场震荡，基金发行降至冰点，但ETF发行逆市火爆。Wind数据显示，截至9月7日，其中，今年以来共有105只ETF发行（按认购起始日计算，下同），占今年发行总量853只的12%；今年ETF发行规模达到667.85亿元，占今年发行规模6490.23亿元的10%。4只科创100ETF吸金70亿9月7日，4只科创100ETF成立。其中，博时基金科创100ETF吸金26.6亿元，成为今年成立最大的一只ETF，有效认购户数33966户。国泰基金科创100ETF吸金14.92亿元，有效认购户数为35670户。鹏华基金科创100ETF吸金14.4亿元，有效认购户数为22144户。银华基金科创100ETF吸金13.58亿元，有效认购户数为16858户。4只科创100ETF合计募资69.5亿元，成为发行淡季中难得的亮点。公开资料显示，科创100指数ETF跟踪“科创100指数”，该指数于8月初发布，成份股以中小市值为主，大多处于战略新兴产业某一细分领域的领军者，市值主要分布在50亿-200亿之间。在行业分布方面，科创100指数主要分布在新一代信息技术、生物医药、高端装备和新材料这4大领域，合计权重超过90%。值得一提的是，科创100指数研发投入强度高，2022年研发费用占营收比重超过10%，远超万德全A的2.3%。总体来看，科创100指数市值中位数在120亿左右，是继科创50后的科创板第二只宽基指数，与科创50指数形成互补。科创板自2019年成立至今4年，累计进行超500起IPO、募资规模累计超8000亿，每年科创板IPO募资规模占全部上市板比例在40%左右。ETF逆市火爆今年以来，基金市场发行欠佳。Wind数据显示，截至9月7日（下同），今年以来共有853只新基金发行（按认购起始日计算，下同），发行规模6490.23亿份。平均发行份额8.79亿份。其中，今年以来共有105只ETF发行，发行规模达到667.85亿份，平均6.36亿份，今年ETF的发行数量和发行份额均超今年总量的一成。而今年主动权益类基金发行困难，232只主动权益基金发行，合并发行份额1011.20亿份，平均4.36亿份，约为ETF平均发行份额6.36亿份的7成。其中，今年成立规模最高的主动型基金为华安景气领航，吸金54.53亿元，其次为易方达国企主题，吸金30.87亿元。债券基金发行表现相对较好，今年231只债券基金发行，合并发行4173.56亿份，纯债基金最高募资规模为80亿元，有4只基金触及，分别为惠升中债0-3年政策性金融债、惠升和安纯债、民生加银恒源、宏利添盈两年定开。Wind数据显示，截至9月7日，全市场827只ETF，较年初增加81只；总规模达到1.83万亿元，较年初增长0.21万亿元。从ETF的发展历史来看，近几年步入快车道。2018年底股票型ETF数量为134只，2022年底股票型ETF数量为729只，2023年6月底为797只，截至9月7日为827只ETF，数量增加了6倍以上。值得一提的是，华泰柏瑞沪深300ETF今年8月初成为首只规模突破千亿元的股票型ETF。从2021-2022年业绩分布看，主动基金与ETF的产品业绩差异逐年收敛，其中，2023年上半年，主动权益基金与被动权益基金收益率进一步收敛，权益ETF整体业绩甚至略优于主动权益基金。这也是市场行情低迷时，相对于主动权益类明星基金，专业投资人更倾向选择收费低、分散投资的ETF的原因。
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